業務公告

金控安鑫3號債券型私募證券投資基金臨時開放日公告

發布日期:2021年04月26日

  光大金控(上海)投資管理有限公司作為金控安鑫3號債券型私募證券投資基金(SEP691) (以下簡稱“本基金”)的基金管理人,根據《金控安鑫3號債券型私募證券投資基金合同》,將對本基金做臨時開放。本次臨時開放接受基金贖回?,F將有關事項公告如下:

  1、本次開放期為2021年4月30日,共1個工作日?;鸸芾砣宿k理贖回業務的時間為上海證券交易所、深圳證券交易所正常交易日的交易時間。

  2、在臨時開放期的開放日,基金投資者可以按照不超過贖回比例的數量申請贖回所持有的基金份額。只有不超過贖回比例的申請視為該臨時開放期的有效贖回申請。

  3、本基金贖回采用未知價原則,即基金的贖回價格以開放日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算。

  4、本基金贖回采用份額申請的方式。

  5、基金份額持有人贖回后持有份額對應的基金資產凈值不得低于100萬元,低于100萬元(含)的,基金份額持有人必須選擇一次性全部贖回基金份額。

  6、本基金的正常贖回費率為0%。

  7、如遇到巨額贖回的情形,基金管理人可以根據本基金當時的資產狀況決定采取全額贖回或者對部分贖回申請款延期劃付。

  本公告僅是對金控安鑫3號債券型私募證券投資基金此次臨時開放贖回日的有關事項說明,其最終解釋權歸本公司。詳細情況請參閱《金控安鑫3號債券型私募證券投資基金合同》。

  特此公告。

  基金管理人特別說明:本公告是光大金控(上海)投資管理有限公司作為金控安鑫3號債券型私募證券投資基金(SEP691)的基金管理人,根據《金控安鑫3號債券型私募證券投資基金合同》依約向基金投資者定向發布的產品開放公告信息,該公告信息不構成基金管理人及本網站對基金的任何宣傳、推介、募集及/或收益保證,基金管理人亦不接受除基金投資者之外的任何主體對基金產品的線上、線下咨詢。

  網站免責聲明:本網站不對基金管理人借助本網站通道發布的任何信息向任何投資者及/或任何交易提供任何擔保,無論是明示、默示或法定的。本網站刊載的基金產品信息均由基金管理人提供和負責核實,投資者應依其獨立判斷做出決策。投資者據此進行投資交易的,產生的投資風險由投資者自行承擔,本網站不承擔任何法律責任。

  光大金控(上海)投資管理有限公司

  2021年4月27日

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